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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)5323.5005156.8605114.1105174.150
单位资产净值(万元)0.9620.9470.9190.915
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)2467.5903521.8203120.7303323.580
可转换债券(万元)-725.6501405.480956.920
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-725.6501405.480956.920
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)456.690253.020287.560244.880
资产总值(万元)5381.4005241.3005272.5605258.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例45.8567.1959.1963.21
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例45.8567.1959.1963.21
债券市值占基金总资产比例-13.8426.6618.20
银行存款及清算备付金占基金总资产比例17.7914.138.7013.94
其他资产市值占基金总资产比例8.494.835.454.66

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