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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.03491.52990.00000.0000
2012-07-181.03491.5299-0.0004-0.0386
2012-07-171.03531.5303-0.0001-0.0097
2012-07-161.03541.5304-0.0001-0.0097
2012-07-131.03551.5305-0.0001-0.0097
2012-07-121.03561.53060.00040.0386
2012-07-111.03521.53020.00050.0483
2012-07-101.03471.52970.00040.0387
2012-07-091.03431.52930.00010.0097
2012-07-061.03421.52920.00130.1259
2012-07-051.03291.52790.00030.0291
2012-07-041.03261.52760.00020.0194
2012-07-031.03241.52740.00020.0194
2012-07-021.03221.5272-0.0001-0.0097
2012-06-301.03231.52730.00010.0097
2012-06-291.03221.52720.00010.0097
2012-06-281.03211.52710.00020.0194
2012-06-271.03191.52690.00030.0291
2012-06-261.03161.52660.00030.0291
2012-06-251.03131.52630.00030.0291
2012-06-211.03101.52600.00010.0097
2012-06-201.03091.5259-0.0003-0.0291
2012-06-191.03121.5262-0.0005-0.0485
2012-06-181.03171.5267-0.0004-0.0388
2012-06-151.03211.52710.00000.0000
2012-06-141.03211.5271-0.0005-0.0484
2012-06-131.03261.5276-0.0005-0.0484
2012-06-121.03311.52810.00020.0194
2012-06-111.03291.5279-0.0001-0.0097
2012-06-081.03301.52800.00210.2037
2012-06-071.03091.52590.00010.0097
2012-06-061.03081.52580.00050.0485
2012-06-051.03031.52530.00040.0388
2012-06-041.02991.52490.00030.0291
2012-06-011.02961.52460.00020.0194
2012-05-311.02941.52440.00110.1070
2012-05-301.02831.52330.00060.0584
2012-05-291.02771.5227-0.0002-0.0195
2012-05-281.02791.52290.00070.0681
2012-05-251.02721.52220.00150.1462


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