我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0433元 | 累计净值： | 1.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 092002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.25% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-08 | 1.0053 | 1.1853 | 0.0009 | 0.0896 |
| 2006-04-28 | 1.0048 | 1.1848 | 0.0005 | 0.0498 |
| 2006-04-27 | 1.0044 | 1.1844 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-26 | 1.0043 | 1.1843 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-25 | 1.0043 | 1.1843 | - | - |
| 2006-04-24 | 1.0043 | 1.1843 | - | - |
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[浙ICP证：浙B2-20040294]
