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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-07-031.00521.1877-0.0002-0.0199
2006-06-301.00541.18790.00030.0298
2006-06-291.00511.18760.00020.0199
2006-06-281.00491.18740.00010.0100
2006-06-271.00481.18730.00100.0996
2006-06-261.00381.1863-0.0001-0.0100
2006-06-231.00391.18640.00050.0498
2006-06-221.00341.1859-0.0005-0.0498
2006-06-211.00391.18640.00000.0000
2006-06-201.00391.18640.00000.0000
2006-06-191.00391.18640.00020.0199
2006-06-161.00371.18620.00000.0000
2006-06-151.00371.18620.00020.0199
2006-06-141.00351.18600.00030.0299
2006-06-131.00321.1857-0.0008-0.0797
2006-06-121.00401.18650.00040.0399
2006-06-091.00361.18610.00000.0000
2006-06-081.00361.1861-0.0006-0.0597
2006-06-071.00421.18670.00090.0897
2006-06-061.00331.1858-0.0003-0.0299
2006-06-051.00361.1861-0.0002-0.0199
2006-06-021.00381.1863-0.0004-0.0398
2006-06-011.00421.18670.00060.0598
2006-05-311.00361.18610.00030.0299
2006-05-301.00331.1858-0.0008-0.0797
2006-05-291.00411.18660.00070.0698
2006-05-261.00341.18590.00070.0698
2006-05-251.00271.18520.00010.0100
2006-05-241.00561.1856-0.0015-0.1489
2006-05-231.00611.1861-0.0006-0.0596
2006-05-221.00711.18710.00070.0696
2006-05-191.00671.1867-0.0007-0.0695
2006-05-181.00641.18640.00020.0199
2006-05-171.00741.18740.00030.0298
2006-05-161.00621.1862-0.0006-0.0596
2006-05-151.00711.18710.00130.1293
2006-05-121.00681.18680.00080.0795
2006-05-111.00581.18580.00000.0000
2006-05-101.00601.18600.00070.0696
2006-05-091.00581.18580.00100.0995


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