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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.01021.19270.00230.2282
2006-08-251.00791.19040.00040.0397
2006-08-241.00751.19000.00080.0795
2006-08-231.00671.18920.00070.0696
2006-08-221.00601.18850.00000.0000
2006-08-211.00601.18850.00020.0199
2006-08-181.00581.1883-0.0001-0.0099
2006-08-171.00591.1884-0.0006-0.0596
2006-08-161.00651.18900.00090.0895
2006-08-151.00561.18810.00060.0597
2006-08-141.00501.1875-0.0001-0.0099
2006-08-111.00511.18760.00090.0896
2006-08-101.00421.18670.00080.0797
2006-08-091.00341.1859-0.0004-0.0398
2006-08-081.00381.18630.00080.0798
2006-08-071.00301.1855-0.0006-0.0598
2006-08-041.00361.1861-0.0005-0.0498
2006-08-031.00411.1866-0.0005-0.0498
2006-08-021.00461.1871-0.0002-0.0199
2006-08-011.00481.1873-0.0005-0.0497
2006-07-311.00531.1878-0.0018-0.1787
2006-07-281.00711.1896-0.0005-0.0496
2006-07-271.00761.19010.00050.0496
2006-07-261.00711.1896-0.0005-0.0496
2006-07-251.00761.19010.00240.2388
2006-07-241.00521.1877-0.0002-0.0199
2006-07-211.00541.18790.00050.0498
2006-07-201.00491.18740.00060.0597
2006-07-191.00431.1868-0.0003-0.0299
2006-07-181.00461.18710.00010.0100
2006-07-171.00451.18700.00000.0000
2006-07-141.00451.1870-0.0002-0.0199
2006-07-131.00471.1872-0.0008-0.0796
2006-07-121.00551.18800.00020.0199
2006-07-111.00531.18780.00030.0299
2006-07-101.00501.18750.00000.0000
2006-07-071.00501.18750.00020.0199
2006-07-061.00481.18730.00010.0100
2006-07-051.00471.18720.00060.0598
2006-07-041.00411.1866-0.0011-0.1094


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