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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.04861.2781-0.0003-0.0286
2007-10-171.04891.2784-0.0012-0.1143
2007-10-161.05011.2796-0.0001-0.0095
2007-10-151.05021.2797-0.0004-0.0381
2007-10-121.05061.2801-0.0007-0.0666
2007-10-111.05131.28080.00060.0571
2007-10-101.05071.2802-0.0011-0.1046
2007-10-091.05181.28130.00020.0190
2007-10-081.05161.28110.00140.1333
2007-09-301.05021.27970.00010.0095
2007-09-281.05011.27960.00490.4688
2007-09-271.04521.27470.00190.1821
2007-09-261.04331.2728-0.0015-0.1436
2007-09-251.04481.27430.00090.0862
2007-09-241.04391.27340.00030.0287
2007-09-211.04361.27310.00020.0192
2007-09-201.04341.27290.00040.0384
2007-09-191.04301.27250.00370.3560
2007-09-181.03931.2688-0.0002-0.0192
2007-09-171.03951.26900.00040.0385
2007-09-141.03911.2686-0.0014-0.1346
2007-09-131.04051.27000.00040.0385
2007-09-121.04011.26960.00040.0385
2007-09-111.03971.2692-0.0004-0.0385
2007-09-101.04011.26960.00030.0289
2007-09-071.03981.2693-0.0005-0.0481
2007-09-061.04031.26980.00030.0288
2007-09-051.04001.2695-0.0003-0.0288
2007-09-041.04031.2698-0.0022-0.2110
2007-09-031.04251.27200.00290.2790
2007-08-311.03961.26910.00030.0289
2007-08-301.03931.26880.00050.0481
2007-08-291.03881.2683-0.0007-0.0673
2007-08-281.03951.26900.00060.0578
2007-08-271.03891.26840.00030.0289
2007-08-241.03861.26810.00090.0867
2007-08-231.03771.26720.00060.0579
2007-08-221.03711.2666-0.0005-0.0482
2007-08-211.03761.26710.00070.0675
2007-08-201.03691.26640.00060.0579


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