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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.05211.2816-0.0017-0.1613
2007-12-121.05381.2833-0.0015-0.1421
2007-12-111.05531.2848-0.0004-0.0379
2007-12-101.05571.2852-0.0006-0.0568
2007-12-071.05631.2858-0.0003-0.0284
2007-12-061.05661.2861-0.0001-0.0095
2007-12-051.05671.28620.00120.1137
2007-12-041.05551.28500.00130.1233
2007-12-031.05421.28370.00450.4287
2007-11-301.04971.27920.00010.0095
2007-11-291.04961.2791-0.0010-0.0952
2007-11-281.05061.28010.00400.3822
2007-11-271.04661.2761-0.0016-0.1526
2007-11-261.04821.2777-0.0007-0.0667
2007-11-231.04891.27840.00080.0763
2007-11-221.04811.2776-0.0032-0.3044
2007-11-211.05131.2808-0.0005-0.0475
2007-11-201.05181.2813-0.0001-0.0095
2007-11-191.05191.2814-0.0013-0.1234
2007-11-161.05321.2827-0.0008-0.0759
2007-11-151.05401.2835-0.0003-0.0285
2007-11-141.05431.28380.00310.2949
2007-11-131.05121.2807-0.0004-0.0380
2007-11-121.05161.2811-0.0024-0.2277
2007-11-091.05401.28350.00060.0570
2007-11-081.05341.2829-0.0022-0.2084
2007-11-071.05561.2851-0.0033-0.3116
2007-11-061.05891.2884-0.0006-0.0566
2007-11-051.05951.28900.01010.9625
2007-11-021.04941.2789-0.0017-0.1617
2007-11-011.05111.2806-0.0011-0.1045
2007-10-311.05221.2817-0.0003-0.0285
2007-10-301.05251.28200.00030.0285
2007-10-291.05221.2817-0.0002-0.0190
2007-10-261.05241.2819-0.0007-0.0665
2007-10-251.05311.2826-0.0014-0.1328
2007-10-241.05451.28400.00160.1520
2007-10-231.05291.28240.00280.2666
2007-10-221.05011.27960.00240.2291
2007-10-191.04771.2772-0.0009-0.0858


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