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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.07201.3015-0.0008-0.0746
2008-02-131.07281.30230.00040.0373
2008-02-051.07241.3019-0.0002-0.0186
2008-02-041.07261.30210.00060.0560
2008-02-011.07201.30150.00130.1214
2008-01-311.07071.30020.00010.0093
2008-01-301.07061.30010.00020.0187
2008-01-291.07041.2999-0.0006-0.0560
2008-01-281.07101.3005-0.0005-0.0467
2008-01-251.07151.3010-0.0006-0.0560
2008-01-241.07211.30160.00170.1588
2008-01-231.07041.2999-0.0011-0.1027
2008-01-221.07151.30100.00000.0000
2008-01-211.07151.30100.00200.1870
2008-01-181.06951.29900.00010.0094
2008-01-171.06941.29890.00010.0094
2008-01-161.06931.29880.00010.0094
2008-01-151.06921.29870.00040.0374
2008-01-141.06881.2983-0.0002-0.0187
2008-01-111.06901.2985-0.0001-0.0094
2008-01-101.06911.29860.00020.0187
2008-01-091.06891.29840.00000.0000
2008-01-081.06891.29840.00050.0468
2008-01-071.06841.29790.00010.0094
2008-01-041.06831.29780.00020.0187
2008-01-031.06811.29760.00000.0000
2008-01-021.06811.29760.00000.0000
2007-12-311.06811.29760.00010.0094
2007-12-291.06801.29750.00010.0094
2007-12-281.06791.2974-0.0008-0.0749
2007-12-271.06871.29820.00120.1124
2007-12-261.06751.2970-0.0007-0.0655
2007-12-251.06821.29770.00090.0843
2007-12-241.06731.29680.00110.1032
2007-12-211.06621.29570.00090.0845
2007-12-201.06531.29480.00060.0564
2007-12-191.06471.29420.01431.3614
2007-12-181.05041.27990.00050.0476
2007-12-171.04991.2794-0.0025-0.2376
2007-12-141.05241.28190.00030.0285


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