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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.08151.3110-0.0001-0.0092
2008-04-101.08161.31110.00070.0648
2008-04-091.08091.31040.00000.0000
2008-04-081.08091.3104-0.0001-0.0093
2008-04-071.08101.31050.00030.0278
2008-04-031.08071.31020.00010.0093
2008-04-021.08061.3101-0.0002-0.0185
2008-04-011.08081.31030.00010.0093
2008-03-311.08071.31020.00020.0185
2008-03-281.08051.31000.00010.0093
2008-03-271.08041.30990.00010.0093
2008-03-261.08031.30980.00030.0278
2008-03-251.08001.30950.00030.0278
2008-03-241.07971.30920.00040.0371
2008-03-211.07931.30880.00020.0185
2008-03-201.07911.30860.00020.0185
2008-03-191.07891.30840.00030.0278
2008-03-181.07861.30810.00030.0278
2008-03-171.07831.30780.00030.0278
2008-03-141.07801.30750.00010.0093
2008-03-131.07791.30740.00010.0093
2008-03-121.07781.30730.00020.0186
2008-03-111.07761.30710.00030.0278
2008-03-101.07731.30680.00130.1208
2008-03-071.07601.30550.00040.0372
2008-03-061.07561.30510.00020.0186
2008-03-051.07541.30490.00020.0186
2008-03-041.07521.30470.00080.0745
2008-03-031.07441.3039-0.0001-0.0093
2008-02-291.07451.3040-0.0011-0.1023
2008-02-281.07561.3051-0.0003-0.0279
2008-02-271.07591.30540.00080.0744
2008-02-261.07511.30460.00090.0838
2008-02-251.07421.3037-0.0008-0.0744
2008-02-221.07501.30450.00120.1118
2008-02-211.07381.30330.00060.0559
2008-02-201.07321.30270.00040.0373
2008-02-191.07281.3023-0.0006-0.0559
2008-02-181.07341.30290.00160.1493
2008-02-151.07181.3013-0.0002-0.0187


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