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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.08551.3150-0.0003-0.0276
2008-06-101.08581.3153-0.0003-0.0276
2008-06-061.08611.31560.00010.0092
2008-06-051.08601.31550.00010.0092
2008-06-041.08591.31540.00010.0092
2008-06-031.08581.31530.00010.0092
2008-06-021.08571.31520.00020.0184
2008-05-301.08551.31500.00030.0276
2008-05-291.08521.31470.00030.0277
2008-05-281.08491.31440.00050.0461
2008-05-271.08441.31390.00020.0184
2008-05-261.08421.31370.00040.0369
2008-05-231.08381.31330.00030.0277
2008-05-221.08351.31300.00020.0185
2008-05-211.08331.31280.00010.0092
2008-05-201.08321.3127-0.0003-0.0277
2008-05-191.08351.3130-0.0003-0.0277
2008-05-161.08381.31330.00010.0092
2008-05-151.08371.31320.00020.0185
2008-05-141.08351.31300.00000.0000
2008-05-131.08351.3130-0.0001-0.0092
2008-05-121.08361.31310.00010.0092
2008-05-091.08351.31300.00030.0277
2008-05-081.08321.31270.00020.0185
2008-05-071.08301.3125-0.0006-0.0554
2008-05-061.08361.3131-0.0001-0.0092
2008-05-051.08371.31320.00010.0092
2008-04-301.08361.31310.00000.0000
2008-04-291.08361.31310.00000.0000
2008-04-281.08361.31310.00010.0092
2008-04-251.08351.31300.00090.0831
2008-04-241.08261.31210.00010.0092
2008-04-231.08251.3120-0.0009-0.0831
2008-04-221.08341.31290.00130.1201
2008-04-211.08211.3116-0.0004-0.0370
2008-04-181.08251.31200.00040.0370
2008-04-171.08211.31160.00110.1018
2008-04-161.08101.3105-0.0004-0.0370
2008-04-151.08141.3109-0.0001-0.0092
2008-04-141.08151.31100.00000.0000


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