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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.03391.52890.00040.0387
2012-11-141.03351.52850.00040.0387
2012-11-131.03311.52810.00020.0194
2012-11-121.03291.52790.00070.0678
2012-11-091.03221.52720.00020.0194
2012-11-081.03201.5270-0.0002-0.0194
2012-11-071.03221.52720.00010.0097
2012-11-061.03211.52710.00040.0388
2012-11-051.03171.52670.00020.0194
2012-11-021.03151.52650.00000.0000
2012-11-011.03151.52650.00010.0097
2012-10-311.03141.52640.00020.0194
2012-10-301.03121.52620.00060.0582
2012-10-291.03061.52560.00010.0097
2012-10-261.03051.5255-0.0004-0.0388
2012-10-251.03091.5259-0.0003-0.0291
2012-10-241.03121.5262-0.0004-0.0388
2012-10-231.03161.52660.00000.0000
2012-10-221.03161.52660.00030.0291
2012-10-191.03131.52630.00000.0000
2012-10-181.03131.5263-0.0001-0.0097
2012-10-171.03141.52640.00010.0097
2012-10-161.03131.52630.00000.0000
2012-10-151.03131.52630.00060.0582
2012-10-121.03071.52570.00060.0582
2012-10-111.03011.52510.00050.0486
2012-10-101.02961.52460.00070.0680
2012-10-091.02891.52390.00000.0000
2012-10-081.02891.52390.00060.0583
2012-09-281.02831.52330.00030.0292
2012-09-271.02801.52300.00020.0195
2012-09-261.02781.52280.00130.1266
2012-09-251.02651.52150.00030.0292
2012-09-241.02621.52120.00040.0390
2012-09-211.02581.52080.00030.0293
2012-09-201.02551.5205-0.0001-0.0098
2012-09-191.02561.5206-0.0002-0.0195
2012-09-181.02581.52080.00030.0293
2012-09-171.02551.5205-0.0002-0.0195
2012-09-141.02571.5207-0.0010-0.0974


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