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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.01551.3155-0.0002-0.0197
2008-08-051.01571.31570.00020.0197
2008-08-041.01551.31550.00010.0098
2008-08-011.01541.3154-0.0001-0.0098
2008-07-311.01551.3155-0.0004-0.0394
2008-07-301.01591.31590.00000.0000
2008-07-291.01591.31590.00010.0098
2008-07-281.01581.31580.00000.0000
2008-07-251.01581.31580.00000.0000
2008-07-241.01581.31580.00010.0098
2008-07-231.01571.3157-0.0001-0.0098
2008-07-221.01581.31580.00010.0098
2008-07-211.01571.31570.00050.0493
2008-07-181.01521.31520.00030.0296
2008-07-171.01491.31490.00000.0000
2008-07-161.01491.31490.00030.0296
2008-07-151.01461.31460.00030.0296
2008-07-141.01431.31430.00000.0000
2008-07-111.01431.3143-0.0001-0.0099
2008-07-101.01441.3144-0.0001-0.0099
2008-07-091.01451.31450.00030.0296
2008-07-081.01421.3142-0.0001-0.0099
2008-07-071.01431.3143-0.0001-0.0099
2008-07-041.01441.3144-0.0005-0.0493
2008-07-031.01491.3149-0.0007-0.0689
2008-07-021.08611.3156-0.0001-0.0092
2008-07-011.08621.31570.00020.0184
2008-06-301.08601.31550.00050.0461
2008-06-271.08551.31500.00000.0000
2008-06-261.08551.31500.00030.0276
2008-06-251.08521.31470.00010.0092
2008-06-241.08511.31460.00010.0092
2008-06-231.08501.31450.00030.0277
2008-06-201.08471.3142-0.0003-0.0276
2008-06-191.08501.31450.00030.0277
2008-06-181.08471.3142-0.0007-0.0645
2008-06-171.08541.31490.00010.0092
2008-06-161.08531.31480.00010.0092
2008-06-131.08521.3147-0.0003-0.0276
2008-06-121.08551.31500.00000.0000


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