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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.07211.37210.00800.7518
2008-10-081.06411.36410.00830.7861
2008-10-071.05581.35580.00770.7347
2008-10-061.04811.34810.00130.1242
2008-09-261.04681.3468-0.0009-0.0859
2008-09-251.04771.34770.00200.1913
2008-09-241.04571.34570.00140.1341
2008-09-231.04431.34430.00390.3749
2008-09-221.04041.34040.00090.0866
2008-09-191.03951.3395-0.0007-0.0673
2008-09-181.04021.34020.00010.0096
2008-09-171.04011.34010.00340.3280
2008-09-161.03671.33670.00430.4165
2008-09-121.03241.33240.00200.1941
2008-09-111.03041.33040.00080.0777
2008-09-101.02961.32960.00120.1167
2008-09-091.02841.32840.00100.0973
2008-09-081.02741.32740.00020.0195
2008-09-051.02721.32720.00000.0000
2008-09-041.02721.32720.00030.0292
2008-09-031.02691.32690.00030.0292
2008-09-021.02661.32660.00060.0585
2008-09-011.02601.32600.00070.0683
2008-08-291.02531.32530.00130.1270
2008-08-281.02401.32400.00070.0684
2008-08-271.02331.32330.00300.2940
2008-08-261.02031.32030.00030.0294
2008-08-251.02001.32000.00020.0196
2008-08-221.01981.31980.00070.0687
2008-08-211.01911.31910.00030.0294
2008-08-201.01881.31880.00000.0000
2008-08-191.01881.31880.00060.0589
2008-08-181.01821.31820.00110.1082
2008-08-151.01711.31710.00090.0886
2008-08-141.01621.31620.00000.0000
2008-08-131.01621.31620.00040.0394
2008-08-121.01581.31580.00020.0197
2008-08-111.01561.31560.00010.0098
2008-08-081.01551.31550.00040.0394
2008-08-071.01511.3151-0.0004-0.0394


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