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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.09131.39130.00220.2020
2008-12-031.08911.38910.00230.2116
2008-12-021.08681.38680.00050.0460
2008-12-011.08631.3863-0.0011-0.1012
2008-11-281.08741.3874-0.0032-0.2934
2008-11-271.09061.39060.00710.6553
2008-11-261.08351.38350.00190.1757
2008-11-251.08161.3816-0.0033-0.3042
2008-11-241.08491.3849-0.0017-0.1565
2008-11-211.08661.38660.00110.1013
2008-11-201.08551.3855-0.0001-0.0092
2008-11-191.08561.3856-0.0043-0.3945
2008-11-181.08991.3899-0.0011-0.1008
2008-11-171.09101.3910-0.0021-0.1921
2008-11-141.09311.3931-0.0053-0.4825
2008-11-131.09841.39840.00460.4206
2008-11-121.09381.39380.00260.2383
2008-11-111.09121.39120.00060.0550
2008-11-101.09061.39060.00500.4606
2008-11-071.08561.38560.00100.0922
2008-11-061.08461.38460.00180.1662
2008-11-051.08281.38280.00000.0000
2008-11-041.08281.38280.00260.2407
2008-11-031.08021.3802-0.0005-0.0463
2008-10-311.08071.38070.00050.0463
2008-10-301.08021.38020.00320.2971
2008-10-291.07701.37700.00420.3915
2008-10-281.07281.37280.00150.1400
2008-10-271.07131.37130.00000.0000
2008-10-241.07131.37130.00020.0187
2008-10-231.07111.3711-0.0013-0.1212
2008-10-221.07241.37240.00020.0187
2008-10-211.07221.37220.00030.0280
2008-10-201.07191.3719-0.0003-0.0280
2008-10-171.07221.3722-0.0008-0.0746
2008-10-161.07301.3730-0.0001-0.0093
2008-10-151.07311.37310.00140.1306
2008-10-141.07171.3717-0.0002-0.0187
2008-10-131.07191.3719-0.0019-0.1769
2008-10-101.07381.37380.00170.1586


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