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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.02771.38770.00070.0682
2009-02-061.02701.38700.00220.2147
2009-02-051.02481.3848-0.0036-0.3501
2009-02-041.02841.3884-0.0034-0.3295
2009-02-031.03181.3918-0.0026-0.2514
2009-02-021.03441.3944-0.0011-0.1062
2009-01-231.03551.39550.00080.0773
2009-01-221.03471.39470.00190.1840
2009-01-211.03281.3928-0.0013-0.1257
2009-01-201.03411.3941-0.0024-0.2315
2009-01-191.03651.3965-0.0016-0.1541
2009-01-161.03811.3981-0.0021-0.2019
2009-01-151.04021.4002-0.0043-0.4117
2009-01-141.04451.4045-0.0034-0.3245
2009-01-131.04791.4079-0.0024-0.2285
2009-01-121.05031.41030.00000.0000
2009-01-091.05031.41030.00070.0667
2009-01-081.04961.40960.00070.0667
2009-01-071.04891.40890.00070.0668
2009-01-061.04821.40820.00160.1529
2009-01-051.04661.40660.00290.2779
2008-12-311.04371.40370.00030.0288
2008-12-301.04341.4034-0.0002-0.0192
2008-12-291.04361.40360.00050.0479
2008-12-261.04311.4031-0.0006-0.0575
2008-12-251.04371.4037-0.0019-0.1817
2008-12-241.04561.4056-0.0010-0.0955
2008-12-231.04661.40660.00130.1244
2008-12-221.04531.4053-0.0022-0.2100
2008-12-191.04751.40750.00250.2392
2008-12-181.04501.40500.00360.3457
2008-12-171.04141.40140.00460.4437
2008-12-161.03681.39680.00160.1546
2008-12-151.03521.39520.00060.0580
2008-12-121.03461.39460.00110.1064
2008-12-111.03351.39350.00150.1453
2008-12-101.03201.39200.00200.1942
2008-12-091.03001.3900-0.0045-0.4350
2008-12-081.03451.39450.00040.0387
2008-12-051.09411.39410.00280.2566


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