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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.00831.38830.00040.0397
2009-04-031.00791.3879-0.0025-0.2474
2009-04-021.01041.3904-0.0004-0.0396
2009-04-011.01081.39080.00010.0099
2009-03-311.01071.3907-0.0002-0.0198
2009-03-301.03091.39090.00000.0000
2009-03-271.03091.3909-0.0011-0.1066
2009-03-261.03201.3920-0.0010-0.0968
2009-03-251.03301.3930-0.0004-0.0387
2009-03-241.03341.3934-0.0014-0.1353
2009-03-231.03481.3948-0.0004-0.0386
2009-03-201.03521.3952-0.0010-0.0965
2009-03-191.03621.39620.00010.0097
2009-03-181.03611.3961-0.0002-0.0193
2009-03-171.03631.39630.00060.0579
2009-03-161.03571.39570.00140.1354
2009-03-131.03431.39430.00030.0290
2009-03-121.03401.39400.00040.0387
2009-03-111.03361.39360.00060.0581
2009-03-101.03301.39300.00070.0678
2009-03-091.03231.39230.00070.0679
2009-03-061.03161.39160.00120.1165
2009-03-051.03041.3904-0.0018-0.1744
2009-03-041.03221.39220.00000.0000
2009-03-031.03221.3922-0.0002-0.0194
2009-03-021.03241.3924-0.0014-0.1354
2009-02-271.03381.3938-0.0005-0.0483
2009-02-261.03431.39430.00050.0484
2009-02-251.03381.39380.00020.0193
2009-02-241.03361.39360.00090.0872
2009-02-231.03271.39270.00000.0000
2009-02-201.03271.3927-0.0001-0.0097
2009-02-191.03281.39280.00180.1746
2009-02-181.03101.39100.00090.0874
2009-02-171.03011.3901-0.0029-0.2807
2009-02-161.03301.39300.00060.0581
2009-02-131.03241.3924-0.0001-0.0097
2009-02-121.03251.39250.00410.3987
2009-02-111.02841.38840.00120.1168
2009-02-101.02721.3872-0.0005-0.0487


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