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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.00301.3930-0.0006-0.0598
2009-07-301.00361.39360.00040.0399
2009-07-291.00321.39320.00700.7027
2009-07-280.99621.3862-0.0008-0.0802
2009-07-270.99701.38700.00240.2413
2009-07-240.99461.3846-0.0014-0.1406
2009-07-230.99601.38600.00070.0703
2009-07-220.99531.38530.00050.0503
2009-07-210.99481.38480.00130.1309
2009-07-200.99351.3835-0.0001-0.0101
2009-07-170.99361.3836-0.0002-0.0201
2009-07-160.99381.3838-0.0020-0.2008
2009-07-150.99581.3858-0.0034-0.3403
2009-07-140.99921.3892-0.0003-0.0300
2009-07-130.99951.3895-0.0005-0.0500
2009-07-101.00001.3900-0.0013-0.1298
2009-07-091.00131.3913-0.0011-0.1097
2009-07-081.00241.39240.00000.0000
2009-07-071.00241.3924-0.0006-0.0598
2009-07-061.00301.3930-0.0006-0.0598
2009-07-031.00361.3936-0.0001-0.0100
2009-07-021.00371.39370.00000.0000
2009-07-011.00371.3937-0.0010-0.0995
2009-06-301.00471.39470.00070.0697
2009-06-291.00401.39400.00030.0299
2009-06-261.00371.3937-0.0005-0.0498
2009-06-251.00421.3942-0.0001-0.0100
2009-06-241.00431.3943-0.0003-0.0299
2009-06-231.00461.3946-0.0001-0.0100
2009-06-221.00471.3947-0.0001-0.0100
2009-06-191.00481.39480.00000.0000
2009-06-181.00481.39480.00010.0100
2009-06-171.00471.39470.00070.0697
2009-06-161.00401.39400.00000.0000
2009-06-151.00401.39400.00020.0199
2009-06-121.01381.3938-0.0001-0.0099
2009-06-111.01391.3939-0.0006-0.0591
2009-06-101.01451.3945-0.0002-0.0197
2009-06-091.01471.3947-0.0003-0.0296
2009-06-081.01501.39500.00020.0197


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