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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.00611.3961-0.0002-0.0199
2009-09-241.00631.3963-0.0013-0.1290
2009-09-231.00761.3976-0.0001-0.0099
2009-09-221.00771.3977-0.0014-0.1387
2009-09-211.00911.39910.00180.1787
2009-09-181.00731.3973-0.0005-0.0496
2009-09-171.00781.39780.00040.0397
2009-09-161.00741.39740.00010.0099
2009-09-151.00731.3973-0.0006-0.0595
2009-09-141.00791.39790.00140.1391
2009-09-111.00651.39650.00100.0995
2009-09-101.00551.39550.00170.1694
2009-09-091.00381.39380.00080.0798
2009-09-081.00301.39300.00030.0299
2009-09-071.00271.39270.00000.0000
2009-09-041.00271.39270.00030.0299
2009-09-031.00241.39240.00030.0299
2009-09-021.00211.3921-0.0002-0.0200
2009-09-011.00231.3923-0.0003-0.0299
2009-08-311.00261.3926-0.0005-0.0498
2009-08-281.00311.39310.00090.0898
2009-08-271.00221.39220.00010.0100
2009-08-261.00211.3921-0.0001-0.0100
2009-08-251.00221.3922-0.0005-0.0499
2009-08-241.00271.3927-0.0001-0.0100
2009-08-211.00281.39280.00150.1498
2009-08-201.00131.39130.00110.1100
2009-08-191.00021.3902-0.0013-0.1298
2009-08-181.00151.39150.00020.0200
2009-08-171.00131.3913-0.0004-0.0399
2009-08-141.00171.3917-0.0010-0.0997
2009-08-131.00271.3927-0.0003-0.0299
2009-08-121.00301.3930-0.0013-0.1294
2009-08-111.00431.39430.00230.2295
2009-08-101.00201.3920-0.0005-0.0499
2009-08-071.00251.39250.00030.0299
2009-08-061.00221.39220.00000.0000
2009-08-051.00221.39220.00070.0699
2009-08-041.00151.3915-0.0006-0.0599
2009-08-031.00211.3921-0.0009-0.0897


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