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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.00411.42910.00030.0299
2010-01-251.00381.42880.00010.0100
2010-01-221.00371.4287-0.0025-0.2485
2010-01-211.00621.43120.00050.0497
2010-01-201.00571.4307-0.0020-0.1985
2010-01-191.00771.4327-0.0003-0.0298
2010-01-181.03301.4330-0.0011-0.1064
2010-01-151.03411.4341-0.0002-0.0193
2010-01-141.03431.43430.00240.2326
2010-01-131.03191.4319-0.0002-0.0194
2010-01-121.03211.43210.00450.4379
2010-01-111.02761.42760.00070.0682
2010-01-081.02691.42690.00180.1756
2010-01-071.02511.4251-0.0011-0.1072
2010-01-061.02621.4262-0.0001-0.0097
2010-01-051.02631.42630.00070.0683
2010-01-041.02561.4256-0.0003-0.0292
2009-12-311.02591.42590.00210.2051
2009-12-301.02381.42380.00050.0489
2009-12-291.02331.42330.00120.1174
2009-12-281.02211.42210.00170.1666
2009-12-251.02041.42040.00210.2062
2009-12-241.01831.41830.00240.2362
2009-12-231.01591.41590.00090.0887
2009-12-221.01501.4150-0.0017-0.1672
2009-12-211.01671.41670.00110.1083
2009-12-181.01561.4156-0.0006-0.0590
2009-12-171.01621.4162-0.0021-0.2062
2009-12-161.01831.4183-0.0019-0.1862
2009-12-151.02021.4202-0.0004-0.0392
2009-12-141.02061.4206-0.0006-0.0588
2009-12-111.02121.4212-0.0006-0.0587
2009-12-101.02181.42180.00090.0882
2009-12-091.02091.42090.00040.0392
2009-12-081.02051.4205-0.0012-0.1175
2009-12-071.02171.42170.00130.1274
2009-12-041.02041.4204-0.0044-0.4294
2009-12-031.02481.42480.00430.4214
2009-12-021.02051.42050.00110.1079
2009-12-011.01941.41940.00080.0785


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