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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.03761.5726-0.0071-0.6796
2013-06-181.04471.5797-0.0002-0.0191
2013-06-171.04491.5799-0.0002-0.0191
2013-06-141.04511.5801-0.0018-0.1719
2013-06-131.04691.5819-0.0032-0.3047
2013-06-071.05011.5851-0.0015-0.1426
2013-06-061.05161.5866-0.0025-0.2372
2013-06-051.05411.5891-0.0007-0.0664
2013-06-041.05481.5898-0.0005-0.0474
2013-06-031.05531.59030.00030.0284
2013-05-311.05501.59000.00000.0000
2013-05-301.05501.5900-0.0011-0.1042
2013-05-291.05611.59110.00070.0663
2013-05-281.05541.59040.00240.2279
2013-05-271.05301.58800.00050.0475
2013-05-241.05251.58750.00040.0380
2013-05-231.05211.5871-0.0005-0.0475
2013-05-221.05261.5876-0.0024-0.2275
2013-05-211.05501.5900-0.0006-0.0568
2013-05-201.05561.59060.00380.3613
2013-05-171.05181.58680.00210.2001
2013-05-161.04971.5847-0.0001-0.0095
2013-05-151.04981.58480.00040.0381
2012-12-101.03611.53110.00020.0193
2012-12-071.03591.53090.00030.0290
2012-12-061.03561.53060.00010.0097
2012-12-051.03551.5305-0.0001-0.0097
2012-12-041.03561.53060.00010.0097
2012-12-031.03551.53050.00000.0000
2012-11-301.03551.53050.00030.0290
2012-11-291.03521.5302-0.0002-0.0193
2012-11-281.03541.53040.00040.0386
2012-11-271.03501.53000.00010.0097
2012-11-261.03491.52990.00010.0097
2012-11-231.03481.52980.00010.0097
2012-11-221.03471.52970.00030.0290
2012-11-211.03441.5294-0.0003-0.0290
2012-11-201.03471.52970.00030.0290
2012-11-191.03441.52940.00010.0097
2012-11-161.03431.52930.00040.0387


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