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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.03031.4553-0.0010-0.0970
2010-05-281.03131.45630.00010.0097
2010-05-271.03121.45620.00110.1068
2010-05-261.03011.45510.00000.0000
2010-05-251.03011.45510.00020.0194
2010-05-241.02991.4549-0.0002-0.0194
2010-05-211.03011.45510.00040.0388
2010-05-201.02971.45470.00010.0097
2010-05-191.02961.45460.00220.2141
2010-05-181.02741.4524-0.0001-0.0097
2010-05-171.02751.45250.00100.0974
2010-05-141.02651.45150.00020.0195
2010-05-131.02631.4513-0.0001-0.0097
2010-05-121.02641.4514-0.0013-0.1265
2010-05-111.02771.4527-0.0010-0.0972
2010-05-101.02871.4537-0.0013-0.1262
2010-05-071.03001.45500.00080.0777
2010-05-061.02921.45420.00110.1070
2010-05-051.02811.45310.00090.0876
2010-05-041.02721.45220.00030.0292
2010-04-301.02691.45190.00390.3812
2010-04-291.02301.4480-0.0002-0.0195
2010-04-281.02321.4482-0.0003-0.0293
2010-04-271.02351.4485-0.0014-0.1366
2010-04-261.02491.4499-0.0003-0.0293
2010-04-231.02521.45020.00040.0390
2010-04-221.02481.44980.00070.0684
2010-04-211.02411.44910.00170.1663
2010-04-201.02241.4474-0.0001-0.0098
2010-04-191.02251.44750.00010.0098
2010-04-161.02241.44740.00130.1273
2010-04-151.02111.4461-0.0016-0.1564
2010-04-141.02271.4477-0.0003-0.0293
2010-04-131.02301.4480-0.0018-0.1756
2010-04-121.02481.44980.00100.0977
2010-04-091.02381.44880.00090.0880
2010-04-081.02291.4479-0.0008-0.0781
2010-04-071.02371.4487-0.0002-0.0195
2010-04-061.02391.44890.00070.0684
2010-04-021.02321.44820.00020.0196


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