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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.02631.46130.00000.0000
2010-07-281.02631.46130.00020.0195
2010-07-271.02611.46110.00040.0390
2010-07-261.02571.4607-0.0002-0.0195
2010-07-231.02591.46090.00040.0390
2010-07-221.02551.4605-0.0002-0.0195
2010-07-211.02571.4607-0.0002-0.0195
2010-07-201.02591.46090.00040.0390
2010-07-191.02551.46050.00030.0293
2010-07-161.02521.46020.00140.1367
2010-07-151.02381.45880.00030.0293
2010-07-141.02351.45850.00040.0391
2010-07-131.02311.45810.00100.0978
2010-07-121.02211.45710.00030.0294
2010-07-091.02181.45680.00060.0588
2010-07-081.02121.45620.00020.0196
2010-07-071.02101.45600.00150.1471
2010-07-061.01951.45450.00090.0884
2010-07-051.01861.45360.00090.0884
2010-07-021.01771.45270.00040.0393
2010-07-011.01731.4523-0.0001-0.0098
2010-06-301.01741.45240.00090.0885
2010-06-291.01651.4515-0.0008-0.0786
2010-06-281.01731.45230.00000.0000
2010-06-251.02731.4523-0.0013-0.1264
2010-06-241.02861.4536-0.0001-0.0097
2010-06-231.02871.45370.00030.0292
2010-06-221.02841.45340.00030.0292
2010-06-211.02811.45310.00050.0487
2010-06-181.02761.4526-0.0029-0.2814
2010-06-171.03051.4555-0.0001-0.0097
2010-06-111.03061.4556-0.0001-0.0097
2010-06-101.03071.45570.00000.0000
2010-06-091.03071.4557-0.0002-0.0194
2010-06-081.03091.4559-0.0002-0.0194
2010-06-071.03111.45610.00210.2041
2010-06-041.02901.45400.00060.0583
2010-06-031.02841.4534-0.0005-0.0486
2010-06-021.02891.45390.00010.0097
2010-06-011.02881.4538-0.0015-0.1456


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