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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.99311.47810.00020.0201
2011-01-250.99291.4779-0.0011-0.1107
2011-01-240.99401.4790-0.0027-0.2709
2011-01-210.99671.48170.00000.0000
2011-01-200.99671.4817-0.0021-0.2103
2011-01-190.99881.48380.00140.1404
2011-01-180.99741.4824-0.0015-0.1502
2011-01-171.01891.4839-0.0056-0.5466
2011-01-141.02451.4895-0.0036-0.3502
2011-01-131.02811.4931-0.0011-0.1069
2011-01-121.02921.49420.00100.0973
2011-01-111.02821.49320.00020.0195
2011-01-101.02801.4930-0.0011-0.1069
2011-01-071.02911.49410.00050.0486
2011-01-061.02861.4936-0.0003-0.0292
2011-01-051.02891.49390.00120.1168
2011-01-041.02771.49270.00500.4889
2010-12-311.02271.48770.00080.0783
2010-12-301.02191.48690.00130.1274
2010-12-291.02061.48560.00190.1865
2010-12-281.01871.4837-0.0010-0.0981
2010-12-271.01971.4847-0.0043-0.4199
2010-12-241.02401.4890-0.0048-0.4666
2010-12-231.02881.4938-0.0021-0.2037
2010-12-221.03091.4959-0.0016-0.1550
2010-12-211.03251.49750.00100.0969
2010-12-201.03151.4965-0.0009-0.0872
2010-12-171.03241.49740.00170.1649
2010-12-161.03071.49570.00010.0097
2010-12-151.03061.4956-0.0011-0.1066
2010-12-141.03171.49670.00120.1164
2010-12-131.03051.49550.00620.6053
2010-12-101.02431.48930.00190.1858
2010-12-091.02241.4874-0.0013-0.1270
2010-12-081.02371.4887-0.0037-0.3601
2010-12-071.02741.49240.00290.2831
2010-12-061.02451.4895-0.0022-0.2143
2010-12-031.02671.4917-0.0005-0.0487
2010-12-021.02721.49220.00260.2538
2010-12-011.02461.48960.00200.1956


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