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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.00561.4906-0.0008-0.0795
2011-03-291.00641.4914-0.0006-0.0596
2011-03-281.00701.49200.00020.0199
2011-03-251.00681.49180.00130.1293
2011-03-241.00551.49050.00050.0498
2011-03-231.00501.49000.00050.0498
2011-03-221.00451.48950.00050.0498
2011-03-211.00401.48900.00010.0100
2011-03-181.00391.48890.00070.0698
2011-03-171.00321.48820.00010.0100
2011-03-161.00311.48810.00120.1198
2011-03-151.00191.4869-0.0005-0.0499
2011-03-141.00241.48740.00070.0699
2011-03-111.00171.4867-0.0007-0.0698
2011-03-101.00241.4874-0.0005-0.0499
2011-03-091.00291.48790.00090.0898
2011-03-081.00201.48700.00060.0599
2011-03-071.00141.48640.00200.2001
2011-03-040.99941.48440.00120.1202
2011-03-030.99821.48320.00050.0501
2011-03-020.99771.48270.00120.1204
2011-03-010.99651.4815-0.0003-0.0301
2011-02-280.99681.48180.00170.1708
2011-02-250.99511.4801-0.0002-0.0201
2011-02-240.99531.48030.00010.0100
2011-02-230.99521.48020.00160.1610
2011-02-220.99361.4786-0.0022-0.2209
2011-02-210.99581.4808-0.0001-0.0100
2011-02-180.99591.48090.00000.0000
2011-02-170.99591.48090.00060.0603
2011-02-160.99531.48030.00070.0704
2011-02-150.99461.4796-0.0004-0.0402
2011-02-140.99501.48000.00230.2317
2011-02-110.99271.47770.00010.0101
2011-02-100.99261.47760.00070.0706
2011-02-090.99191.4769-0.0035-0.3516
2011-02-010.99541.48040.00060.0603
2011-01-310.99481.47980.00060.0604
2011-01-280.99421.47920.00080.0805
2011-01-270.99341.47840.00030.0302


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