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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.00311.49810.00020.0199
2011-05-271.00291.49790.00000.0000
2011-05-261.00291.4979-0.0003-0.0299
2011-05-251.00321.4982-0.0002-0.0199
2011-05-241.00341.4984-0.0003-0.0299
2011-05-231.00371.4987-0.0015-0.1492
2011-05-201.00521.50020.00000.0000
2011-05-191.00521.50020.00000.0000
2011-05-181.00521.50020.00020.0199
2011-05-171.01501.5000-0.0002-0.0197
2011-05-161.01521.50020.00050.0493
2011-05-131.01471.4997-0.0006-0.0591
2011-05-121.01531.5003-0.0001-0.0098
2011-05-111.01541.50040.00050.0493
2011-05-101.01491.49990.00080.0789
2011-05-091.01411.49910.00090.0888
2011-05-061.01321.49820.00050.0494
2011-05-051.01271.49770.00030.0296
2011-05-041.01241.4974-0.0004-0.0395
2011-05-031.01281.49780.00080.0791
2011-04-291.01201.49700.00020.0198
2011-04-281.01181.49680.00060.0593
2011-04-271.01121.49620.00020.0198
2011-04-261.01101.49600.00050.0495
2011-04-251.01051.4955-0.0017-0.1680
2011-04-221.01221.4972-0.0006-0.0592
2011-04-211.01281.49780.00100.0988
2011-04-201.01181.4968-0.0002-0.0198
2011-04-191.01201.4970-0.0027-0.2661
2011-04-181.01471.49970.00130.1283
2011-04-151.01341.49840.00030.0296
2011-04-141.01311.49810.00100.0988
2011-04-131.01211.49710.00130.1286
2011-04-121.01081.49580.00090.0891
2011-04-111.00991.49490.00150.1488
2011-04-081.00841.49340.00100.0993
2011-04-071.00741.49240.00080.0795
2011-04-061.00661.49160.00070.0696
2011-04-011.00591.49090.00070.0696
2011-03-311.00521.4902-0.0004-0.0398


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