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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.98511.4801-0.0002-0.0203
2011-07-250.98531.4803-0.0011-0.1115
2011-07-220.98641.48140.00020.0203
2011-07-210.98621.4812-0.0018-0.1822
2011-07-200.98801.4830-0.0023-0.2323
2011-07-190.99031.4853-0.0026-0.2619
2011-07-180.99291.4879-0.0010-0.1006
2011-07-150.99391.4889-0.0001-0.0101
2011-07-140.99401.48900.00000.0000
2011-07-130.99401.4890-0.0005-0.0503
2011-07-120.99451.4895-0.0007-0.0703
2011-07-110.99521.49020.00000.0000
2011-07-080.99521.49020.00030.0302
2011-07-070.99491.4899-0.0011-0.1104
2011-07-060.99601.4910-0.0009-0.0903
2011-07-050.99691.49190.00000.0000
2011-07-040.99691.49190.00110.1105
2011-07-010.99581.49080.00000.0000
2011-06-300.99581.49080.00060.0603
2011-06-290.99521.4902-0.0017-0.1705
2011-06-280.99691.4919-0.0011-0.1102
2011-06-270.99801.49300.00040.0401
2011-06-240.99761.49260.00160.1606
2011-06-230.99601.49100.00030.0301
2011-06-220.99571.4907-0.0001-0.0100
2011-06-210.99581.49080.00060.0603
2011-06-200.99521.49020.00010.0100
2011-06-170.99511.4901-0.0002-0.0201
2011-06-160.99531.4903-0.0024-0.2406
2011-06-150.99771.4927-0.0022-0.2200
2011-06-140.99991.4949-0.0003-0.0300
2011-06-131.00021.4952-0.0003-0.0300
2011-06-101.00051.4955-0.0003-0.0300
2011-06-091.00081.4958-0.0013-0.1297
2011-06-081.00211.4971-0.0008-0.0798
2011-06-071.00291.49790.00010.0100
2011-06-031.00281.49780.00020.0199
2011-06-021.00261.4976-0.0018-0.1792
2011-06-011.00441.49940.00070.0697
2011-05-311.00371.49870.00060.0598


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