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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.96931.46430.00030.0310
2011-09-200.96901.4640-0.0004-0.0413
2011-09-190.96941.46440.00110.1136
2011-09-160.96831.4633-0.0024-0.2472
2011-09-150.97071.46570.00050.0515
2011-09-140.97021.4652-0.0001-0.0103
2011-09-130.97031.4653-0.0002-0.0206
2011-09-090.97051.4655-0.0001-0.0103
2011-09-080.97061.4656-0.0006-0.0618
2011-09-070.97121.46620.00110.1134
2011-09-060.97011.4651-0.0008-0.0824
2011-09-050.97091.4659-0.0014-0.1440
2011-09-020.97231.4673-0.0018-0.1848
2011-09-010.97411.46910.00040.0411
2011-08-310.97371.46870.00030.0308
2011-08-300.97341.4684-0.0026-0.2664
2011-08-290.97601.4710-0.0066-0.6717
2011-08-260.98261.4776-0.0001-0.0102
2011-08-250.98271.47770.00010.0102
2011-08-240.98261.4776-0.0015-0.1524
2011-08-230.98411.47910.00000.0000
2011-08-220.98411.47910.00070.0712
2011-08-190.98341.4784-0.0012-0.1219
2011-08-180.98461.4796-0.0017-0.1724
2011-08-170.98631.4813-0.0008-0.0810
2011-08-160.98711.4821-0.0008-0.0810
2011-08-150.98791.48290.00070.0709
2011-08-120.98721.48220.00000.0000
2011-08-110.98721.48220.00250.2539
2011-08-100.98471.47970.00010.0102
2011-08-090.98461.47960.00070.0711
2011-08-080.98391.47890.00050.0508
2011-08-050.98341.47840.00080.0814
2011-08-040.98261.47760.00120.1223
2011-08-030.98141.4764-0.0010-0.1018
2011-08-020.98241.4774-0.0008-0.0814
2011-08-010.98321.4782-0.0005-0.0508
2011-07-290.98371.47870.00020.0203
2011-07-280.98351.4785-0.0013-0.1320
2011-07-270.98481.4798-0.0003-0.0305


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