【博时稳定B 050006】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0390元 |
累计净值： |
1.2980元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
050006 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
南京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 |
博时稳定B [050006] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | ￥52281565.55 | ￥48225059.47 |
| 债券买卖差价收入 | ￥136040863.64 | ￥49760499.22 | ￥6592365.80 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥54660436.86 | ￥123786015.83 | ￥39037572.61 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥91928.95 | ￥25323.73 |
| 利息收入 | ￥1659858.31 | ￥20008794.49 | ￥11013442.49 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥2261111.55 | ￥1501408.68 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-44105912.50 | ￥479808414.08 | ￥50155304.56 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥9113915.06 | ￥22193389.08 | ￥9702764.47 |
| 基金托管费 | ￥3037971.68 | ￥7397796.35 | ￥3234254.82 |
| 利息支出 | ￥1406839.40 | ￥27899358.63 | ￥11376931.70 |
| 卖出回购证券 | ￥1406839.40 | ￥27899358.63 | ￥11376931.70 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥459432.95 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥362929.06 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
