【博时稳定B 050006】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0390元 |
累计净值： |
1.2980元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
050006 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
南京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 |
博时稳定B [050006] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥5440235.81 | ￥523645759.44 | ￥503976247.44 |
| 股票投资市值 | -- | -- | ￥208780.00 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥208780.00 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥1676289546.90 | ￥5557413547.47 | ￥3316454923.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3321934062.64 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5479139.44 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥41448.63 | ￥7203436.38 | ￥5203641.86 |
| 交易保证金 | ￥6009.28 | ￥250000.00 | ￥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥10000000.00 | -- | ￥187693220.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥32842519.81 | ￥149028400.10 | ￥79093015.54 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥8256281.53 | ￥194772683.41 | ￥14232571.24 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1732876041.96 | ￥6432313826.80 | ￥4107112399.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥868875.93 | ￥2034314.06 | ￥1964007.06 |
| 应付基金托管费 | ￥289625.30 | ￥678104.67 | ￥654669.05 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥64830.08 | ￥39129.63 | ￥86740.75 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥60464.72 | ￥6226.20 |
| 应付股利 | ￥3285.71 | ￥60464.72 | -- |
| 应付赎回款 | ￥29796329.15 | ￥58532822.12 | ￥14599135.38 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥6226.20 |
| 卖出回购证券 | ￥110000000.00 | ￥1379998800.00 | ￥9999865.00 |
| 应交税金 | ￥1001096.80 | ￥814000.00 | ￥634000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥142793786.83 | ￥1443258369.54 | ￥29264581.45 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4488498886.50 | ￥3800786415.81 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥147993047.63 | ￥500556570.76 | ￥277061402.02 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4989055457.26 | ￥4077847817.83 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4077847817.83 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1732876041.96 | ￥6432313826.80 | ￥4107112399.28 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4488498887.00 | ￥3800786416.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.11 | ￥1.08 |
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