我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0390元 | 累计净值： | 1.2980元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 050006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 37387.22 | 37964.83 | 30793.95 | 31371.56 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 37964.83 | 28438.81 | 49284.98 | 39758.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 28438.81 | 30911.52 | 65061.29 | 67534.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 28438.81 | 31441.12 | 4657.11 | 7659.42 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 31441.12 | 30904.07 | 42772.03 | 42234.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 30904.07 | 30911.52 | 17632.15 | 17639.60 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 30904.07 | 31074.41 | 9713.37 | 9883.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 31074.41 | 30911.52 | 7918.78 | 7755.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 30911.52 | 41007.98 | 58895.06 | 68991.52 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 30911.52 | 33636.85 | 4395.18 | 7120.50 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 33636.85 | 36675.98 | 23543.42 | 26582.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 36675.98 | 41007.98 | 30956.46 | 35288.47 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 36675.98 | 45744.95 | 9189.19 | 18258.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 45744.95 | 41007.98 | 21767.28 | 17030.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 41007.98 | 56419.71 | 265889.22 | 281300.95 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 41007.98 | 55567.54 | 34666.76 | 49226.32 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 55567.54 | 86420.02 | 53088.18 | 83940.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 86420.02 | 56419.71 | 178134.28 | 148133.98 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 86420.02 | 73409.77 | 74760.50 | 61750.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 73409.77 | 56419.71 | 103373.78 | 86383.72 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 56419.71 | 369327.47 | 327178.02 | 640085.77 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 56419.71 | 91847.49 | 18971.18 | 54398.96 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 91847.49 | 103684.19 | 78004.25 | 89840.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 103684.19 | 369327.47 | 230202.59 | 495845.86 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 103684.19 | 189684.43 | 31483.71 | 117483.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 189684.43 | 369327.47 | 198718.88 | 378361.91 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 369327.47 | 173740.77 | 1052959.97 | 857373.27 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 369327.47 | 320894.42 | 335339.41 | 286906.36 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 320894.42 | 338012.39 | 173952.63 | 191070.60 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 338012.39 | 173740.77 | 543667.93 | 379396.30 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 338012.39 | 242602.13 | 293255.27 | 197845.01 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 242602.13 | 173740.77 | 250412.65 | 181551.30 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 173740.77 | 149733.07 | 468436.93 | 444429.24 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 173740.77 | 143767.40 | 449956.63 | 419983.26 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 143767.40 | 76118.67 | 187092.54 | 119443.82 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 76118.67 | 133009.08 | 86836.73 | 143727.13 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 76118.67 | 133009.08 | 86836.73 | 143727.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 133009.08 | 209632.08 | 249093.16 | 325716.16 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 209632.08 | 991439.24 | 2112204.63 | 2894011.79 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 209632.08 | 423059.86 | 252374.69 | 465802.47 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 423059.86 | 582505.93 | 438018.00 | 597464.06 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 582505.93 | 991439.24 | 1421811.94 | 1830745.26 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 582505.93 | 1063843.31 | 751737.12 | 1233074.50 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 1063843.31 | 991439.24 | 670074.82 | 597670.76 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 991439.24 | 458019.87 | 1313192.89 | 779773.51 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 991439.24 | 759229.88 | 964260.19 | 732050.83 | 季报 |
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