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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.03101.56100.00100.0971
2011-11-221.03001.56000.00000.0000
2011-11-211.03001.56000.00000.0000
2011-11-181.03001.5600-0.0010-0.0970
2011-11-171.03101.5610-0.0010-0.0969
2011-11-161.03201.5620-0.0010-0.0968
2011-11-151.03301.56300.00100.0969
2011-11-141.03201.56200.00000.0000
2011-11-111.03201.56200.00000.0000
2011-11-101.03201.56200.00300.2915
2011-11-091.02901.55900.00100.0973
2011-11-081.02801.55800.00200.1949
2011-11-071.02601.55600.00100.0976
2011-11-041.02501.55500.00100.0977
2011-11-031.02401.55400.00100.0978
2011-11-021.02301.55300.00000.0000
2011-11-011.02301.55300.00200.1959
2011-10-311.02101.55100.00200.1963
2011-10-281.01901.54900.00000.0000
2011-10-271.01901.5490-0.0010-0.0980
2011-10-261.02001.55000.00200.1965
2011-10-251.01801.54800.00000.0000
2011-10-241.01801.54800.00100.0983
2011-10-211.01701.54700.00100.0984
2011-10-201.01601.54600.00100.0985
2011-10-191.01501.54500.00000.0000
2011-10-181.01501.54500.00200.1974
2011-10-171.01301.54300.00200.1978
2011-10-141.01101.54100.00100.0990
2011-10-131.01001.54000.00000.0000
2011-10-121.01001.54000.00100.0991
2011-10-111.00901.53900.00000.0000
2011-10-101.00901.53900.00200.1986
2011-09-301.00701.53700.00200.1990
2011-09-291.00501.5350-0.0030-0.2976
2011-09-281.00801.5380-0.0010-0.0991
2011-09-271.00901.53900.00100.0992
2011-09-261.00801.5380-0.0010-0.0991
2011-09-231.00901.53900.00000.0000
2011-09-221.00901.5390-0.0010-0.0990


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