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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.04401.57400.00200.1919
2012-01-181.04201.5720-0.0010-0.0959
2012-01-171.04301.57300.00000.0000
2012-01-161.04301.57300.00000.0000
2012-01-131.04301.5730-0.0010-0.0958
2012-01-121.04401.57400.00100.0959
2012-01-111.04301.5730-0.0010-0.0958
2012-01-101.04401.57400.00200.1919
2012-01-091.04201.57200.00300.2887
2012-01-061.03901.56900.00100.0963
2012-01-051.03801.56800.00100.0964
2012-01-041.03701.5670-0.0010-0.0963
2011-12-311.03801.56800.00100.0964
2011-12-301.03701.56700.00100.0965
2011-12-291.03601.5660-0.0010-0.0964
2011-12-281.03701.56700.00200.1932
2011-12-271.03501.56500.00000.0000
2011-12-261.03501.56500.00000.0000
2011-12-231.03501.56500.00000.0000
2011-12-221.03501.56500.00000.0000
2011-12-211.03501.56500.00000.0000
2011-12-201.03501.56500.00000.0000
2011-12-191.03501.56500.00000.0000
2011-12-161.03501.56500.00200.1936
2011-12-151.03301.5630-0.0010-0.0967
2011-12-141.03401.56400.00000.0000
2011-12-131.03401.5640-0.0010-0.0966
2011-12-121.03501.56500.00000.0000
2011-12-091.03501.56500.00000.0000
2011-12-081.03501.56500.00000.0000
2011-12-071.03501.56500.00000.0000
2011-12-061.03501.56500.00000.0000
2011-12-051.03501.5650-0.0010-0.0965
2011-12-021.03601.56600.00100.0966
2011-12-011.03501.56500.00600.5831
2011-11-301.02901.5590-0.0020-0.1940
2011-11-291.03101.56100.00000.0000
2011-11-281.03101.56100.00000.0000
2011-11-251.03101.56100.00000.0000
2011-11-241.03101.56100.00000.0000


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