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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.07701.60700.00200.1860
2012-05-231.07501.60500.00100.0931
2012-05-221.07401.60400.00100.0932
2012-05-211.07301.60300.00100.0933
2012-05-181.07201.60200.00100.0934
2012-05-171.07101.60100.00100.0935
2012-05-161.07001.60000.00100.0935
2012-05-151.06901.59900.00100.0936
2012-05-141.06801.59800.00100.0937
2012-05-111.06701.59700.00100.0938
2012-05-101.06601.59600.00100.0939
2012-05-091.06501.59500.00000.0000
2012-05-081.06501.59500.00000.0000
2012-05-071.06501.59500.00000.0000
2012-05-041.06501.59500.00100.0940
2012-05-031.06401.59400.00100.0941
2012-05-021.06301.59300.00100.0942
2012-04-271.06201.59200.00100.0943
2012-04-261.06101.59100.00000.0000
2012-04-251.06101.59100.00000.0000
2012-04-241.06101.59100.00100.0943
2012-04-231.06001.59000.00100.0944
2012-04-201.05901.58900.00100.0945
2012-04-191.05801.58800.00000.0000
2012-04-181.05801.58800.00100.0946
2012-04-171.05701.5870-0.0010-0.0945
2012-04-161.05801.58800.00100.0946
2012-04-131.05701.58700.00100.0947
2012-04-121.05601.58600.00200.1898
2012-04-111.05401.58400.00000.0000
2012-04-101.05401.58400.00000.0000
2012-04-091.05401.58400.00100.0950
2012-04-061.05301.58300.00000.0000
2012-04-051.05301.58300.00100.0951
2012-03-301.05201.58200.00100.0951
2012-03-291.05101.58100.00000.0000
2012-03-281.05101.58100.00000.0000
2012-03-271.05101.58100.00000.0000
2012-03-261.05101.58100.00100.0952
2012-03-231.05001.58000.00000.0000


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