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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-03-101.04301.05500.00200.1921
2004-03-091.04101.05300.00000.0000
2004-03-081.04101.0530-0.0010-0.0960
2004-03-051.04201.05400.00100.0961
2004-03-041.04101.05300.00100.0962
2004-03-031.04001.0520-0.0030-0.2876
2004-03-021.04301.05500.00100.0960
2004-03-011.04201.05400.00200.1923
2004-02-271.04001.05200.00400.3861
2004-02-261.03601.04800.00100.0966
2004-02-251.03501.0470-0.0030-0.2890
2004-02-241.03801.0500-0.0030-0.2882
2004-02-231.04101.0530-0.0040-0.3828
2004-02-201.04501.05700.00000.0000
2004-02-191.04501.05700.00100.0958
2004-02-181.04401.05600.00100.0959
2004-02-171.04301.05500.00400.3850
2004-02-161.03901.05100.00300.2896
2004-02-131.03601.04800.00000.0000
2004-02-121.03601.04800.00100.0966
2004-02-111.03501.04700.00200.1936
2004-02-101.03301.04500.00000.0000
2004-02-091.03301.04500.00100.0969
2004-02-061.03201.04400.00100.0970
2004-02-051.03101.04300.00000.0000
2004-02-041.03101.04300.00100.0971
2004-02-031.03001.04200.00200.1946
2004-02-021.02801.04000.00100.0974
2004-01-301.02701.03900.00000.0000
2004-01-291.02701.03900.00200.1951
2004-01-161.02501.03700.00100.0977
2004-01-151.02401.03600.00100.0978
2004-01-141.02301.03500.00100.0978
2004-01-131.02201.03400.00100.0979
2004-01-121.02101.03300.00100.0980
2004-01-091.02001.0320-0.0010-0.0979
2004-01-081.02101.03300.00000.0000
2004-01-071.02101.0330-0.0010-0.0978
2004-01-061.02201.03400.00000.0000
2004-01-051.02201.03400.00200.1961


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