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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-121.01101.04100.00400.3972
2004-05-111.00701.0370-0.0010-0.0992
2004-05-101.00801.0380-0.0030-0.2967
2004-04-301.01101.04100.00300.2976
2004-04-291.00801.0380-0.0090-0.8850
2004-04-281.01701.0470-0.0030-0.2941
2004-04-271.02001.0500-0.0010-0.0979
2004-04-261.02101.05100.00000.0000
2004-04-231.02101.0510-0.0020-0.1955
2004-04-221.02301.0530-0.0010-0.0977
2004-04-211.02401.0540-0.0030-0.2921
2004-04-201.02701.0570-0.0020-0.1944
2004-04-191.02901.0590-0.0010-0.0971
2004-04-161.03001.06000.00100.0972
2004-04-151.02901.0590-0.0030-0.2907
2004-04-141.03201.0620-0.0090-0.8646
2004-04-131.04101.07100.00000.0000
2004-04-121.04101.0710-0.0020-0.1918
2004-04-091.04301.0730-0.0080-0.7612
2004-04-081.05101.08100.00200.1907
2004-04-071.04901.07900.00200.1910
2004-04-061.04701.07700.00300.2874
2004-04-051.04401.07400.00300.2882
2004-04-021.04101.07100.00400.3857
2004-04-011.03701.06700.00200.1932
2004-03-311.03501.06500.00300.2907
2004-03-301.03201.06200.00000.0000
2004-03-291.03201.0620-0.0010-0.0968
2004-03-261.05101.06300.00100.0952
2004-03-251.05001.06200.00000.0000
2004-03-241.05001.06200.00000.0000
2004-03-231.05001.0620-0.0020-0.1901
2004-03-221.05201.06400.00000.0000
2004-03-191.05201.06400.00100.0951
2004-03-181.05101.0630-0.0020-0.1899
2004-03-171.05301.06500.00200.1903
2004-03-161.05101.06300.00000.0000
2004-03-151.05101.06300.00400.3820
2004-03-121.04701.05900.00100.0956
2004-03-111.04601.05800.00300.2876


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