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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-071.00701.03700.00000.0000
2004-07-061.00701.03700.00100.0994
2004-07-051.00601.03600.00000.0000
2004-07-021.00601.03600.00100.0995
2004-07-011.00501.03500.00100.0996
2004-06-301.00401.03400.00200.1996
2004-06-291.00201.03200.00000.0000
2004-06-281.00201.03200.00100.0999
2004-06-251.00101.0310-0.0020-0.1994
2004-06-241.00301.03300.00000.0000
2004-06-231.00301.03300.00000.0000
2004-06-221.00301.03300.00200.1998
2004-06-211.00101.0310-0.0010-0.0998
2004-06-181.00201.0320-0.0010-0.0997
2004-06-171.00301.0330-0.0020-0.1990
2004-06-161.00501.03500.00200.1994
2004-06-151.00301.03300.00100.0998
2004-06-141.00201.0320-0.0020-0.1992
2004-06-111.00401.0340-0.0010-0.0995
2004-06-101.00501.03500.00000.0000
2004-06-091.00501.0350-0.0020-0.1986
2004-06-081.00701.0370-0.0020-0.1982
2004-06-071.00901.0390-0.0020-0.1978
2004-06-041.01101.0410-0.0010-0.0988
2004-06-031.01201.0420-0.0010-0.0987
2004-06-021.01301.0430-0.0010-0.0986
2004-06-011.01401.04400.00200.1976
2004-05-311.01201.04200.00000.0000
2004-05-281.01201.04200.00100.0989
2004-05-271.01101.04100.00100.0990
2004-05-261.01001.04000.00000.0000
2004-05-251.01001.0400-0.0010-0.0989
2004-05-241.01101.0410-0.0010-0.0988
2004-05-211.01201.04200.00200.1980
2004-05-201.01001.0400-0.0010-0.0989
2004-05-191.01101.04100.00200.1982
2004-05-181.00901.03900.00000.0000
2004-05-171.00901.03900.00000.0000
2004-05-141.00901.0390-0.0020-0.1978
2004-05-131.01101.04100.00000.0000


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