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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-010.99801.0280-0.0010-0.1001
2004-08-310.99901.02900.00000.0000
2004-08-300.99901.02900.00000.0000
2004-08-270.99901.0290-0.0010-0.1000
2004-08-261.00001.03000.00100.1001
2004-08-250.99901.0290-0.0010-0.1000
2004-08-241.00001.03000.00100.1001
2004-08-230.99901.0290-0.0010-0.1000
2004-08-201.00001.03000.00000.0000
2004-08-191.00001.0300-0.0010-0.0999
2004-08-181.00101.03100.00100.1000
2004-08-171.00001.03000.00100.1001
2004-08-160.99901.02900.00000.0000
2004-08-130.99901.02900.00000.0000
2004-08-120.99901.02900.00000.0000
2004-08-110.99901.0290-0.0020-0.1998
2004-08-101.00101.03100.00100.1000
2004-08-091.00001.03000.00000.0000
2004-08-061.00001.0300-0.0010-0.0999
2004-08-051.00101.0310-0.0010-0.0998
2004-08-041.00201.03200.00200.2000
2004-08-031.00001.03000.00000.0000
2004-08-021.00001.03000.00000.0000
2004-07-301.00001.03000.00200.2004
2004-07-290.99801.02800.00200.2008
2004-07-280.99601.02600.00000.0000
2004-07-270.99601.0260-0.0010-0.1003
2004-07-260.99701.0270-0.0020-0.2002
2004-07-230.99901.02900.00000.0000
2004-07-220.99901.0290-0.0040-0.3988
2004-07-211.00301.0330-0.0010-0.0996
2004-07-201.00401.0340-0.0020-0.1988
2004-07-191.00601.0360-0.0010-0.0993
2004-07-161.00701.03700.00200.1990
2004-07-151.00501.03500.00000.0000
2004-07-141.00501.03500.00000.0000
2004-07-131.00501.0350-0.0010-0.0994
2004-07-121.00601.0360-0.0010-0.0993
2004-07-091.00701.03700.00000.0000
2004-07-081.00701.03700.00000.0000


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