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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-030.99601.02600.00100.1005
2004-11-020.99501.0250-0.0010-0.1004
2004-11-010.99601.0260-0.0010-0.1003
2004-10-290.99701.0270-0.0030-0.3000
2004-10-281.00001.03000.00200.2004
2004-10-270.99801.02800.00000.0000
2004-10-260.99801.0280-0.0030-0.2997
2004-10-251.00101.0310-0.0010-0.0998
2004-10-221.00201.03200.00100.0999
2004-10-211.00101.0310-0.0020-0.1994
2004-10-201.00301.0330-0.0010-0.0996
2004-10-191.00401.03400.00000.0000
2004-10-181.00401.03400.00100.0997
2004-10-151.00301.03300.00000.0000
2004-10-141.00301.0330-0.0020-0.1990
2004-10-131.00501.0350-0.0010-0.0994
2004-10-121.00601.0360-0.0020-0.1984
2004-10-111.00801.03800.00000.0000
2004-10-081.00801.03800.00000.0000
2004-09-301.00801.03800.00000.0000
2004-09-291.00801.0380-0.0010-0.0991
2004-09-281.00901.03900.00100.0992
2004-09-271.00801.03800.00000.0000
2004-09-241.00801.03800.00200.1988
2004-09-231.00601.03600.00100.0995
2004-09-221.00501.0350-0.0010-0.0994
2004-09-211.00601.0360-0.0020-0.1984
2004-09-201.00801.03800.00700.6993
2004-09-171.00101.03100.00200.2002
2004-09-160.99901.02900.00200.2006
2004-09-150.99701.02700.00300.3018
2004-09-140.99401.02400.00000.0000
2004-09-130.99401.0240-0.0020-0.2008
2004-09-100.99601.02600.00100.1005
2004-09-090.99501.0250-0.0010-0.1004
2004-09-080.99601.02600.00000.0000
2004-09-070.99601.0260-0.0010-0.1003
2004-09-060.99701.02700.00000.0000
2004-09-030.99701.0270-0.0010-0.1002
2004-09-020.99801.02800.00000.0000


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