我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.98401.01400.00000.0000
2004-12-280.98401.01400.00000.0000
2004-12-270.98401.01400.00100.1017
2004-12-240.98301.0130-0.0010-0.1016
2004-12-230.98401.0140-0.0010-0.1015
2004-12-220.98501.01500.00000.0000
2004-12-210.98501.0150-0.0010-0.1014
2004-12-200.98601.0160-0.0030-0.3033
2004-12-170.98901.0190-0.0010-0.1010
2004-12-160.99001.02000.00000.0000
2004-12-150.99001.0200-0.0010-0.1009
2004-12-140.99101.02100.00000.0000
2004-12-130.99101.02100.00000.0000
2004-12-100.99101.0210-0.0010-0.1008
2004-12-090.99201.02200.00100.1009
2004-12-080.99101.0210-0.0010-0.1008
2004-12-070.99201.02200.00000.0000
2004-12-060.99201.02200.00000.0000
2004-12-030.99201.0220-0.0010-0.1007
2004-12-020.99301.0230-0.0010-0.1006
2004-12-010.99401.02400.00000.0000
2004-11-300.99401.02400.00000.0000
2004-11-290.99401.02400.00000.0000
2004-11-260.99401.02400.00000.0000
2004-11-250.99401.0240-0.0010-0.1005
2004-11-240.99501.02500.00000.0000
2004-11-230.99501.02500.00100.1006
2004-11-220.99401.02400.00000.0000
2004-11-190.99401.02400.00100.1007
2004-11-180.99301.02300.00100.1008
2004-11-170.99201.0220-0.0010-0.1007
2004-11-160.99301.02300.00100.1008
2004-11-150.99201.0220-0.0010-0.1007
2004-11-120.99301.0230-0.0010-0.1006
2004-11-110.99401.0240-0.0010-0.1005
2004-11-100.99501.02500.00200.2014
2004-11-090.99301.02300.00100.1008
2004-11-080.99201.02200.00000.0000
2004-11-050.99201.0220-0.0020-0.2012
2004-11-040.99401.0240-0.0020-0.2008


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。