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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-071.00101.03100.00100.1000
2005-03-041.00001.0300-0.0010-0.0999
2005-03-031.00101.0310-0.0010-0.0998
2005-03-021.00201.0320-0.0030-0.2985
2005-03-011.00501.03500.00000.0000
2005-02-281.00501.0350-0.0030-0.2976
2005-02-251.00801.03800.00100.0993
2005-02-241.00701.0370-0.0010-0.0992
2005-02-231.00801.03800.00100.0993
2005-02-221.00701.03700.00200.1990
2005-02-211.00501.03500.00400.3996
2005-02-181.00101.03100.00000.0000
2005-02-171.00101.0310-0.0020-0.1994
2005-02-161.00301.03300.00300.3000
2005-02-041.00001.03000.00300.3009
2005-02-030.99701.02700.00000.0000
2005-02-020.99701.02700.00400.4028
2005-02-010.99301.02300.00100.1008
2005-01-310.99201.02200.00100.1009
2005-01-280.99101.0210-0.0010-0.1008
2005-01-270.99201.02200.00000.0000
2005-01-260.99201.02200.00000.0000
2005-01-250.99201.02200.00100.1009
2005-01-240.99101.02100.00300.3036
2005-01-210.98801.01800.00200.2028
2005-01-200.98601.0160-0.0010-0.1013
2005-01-190.98701.01700.00000.0000
2005-01-180.98701.0170-0.0010-0.1012
2005-01-170.98801.0180-0.0010-0.1011
2005-01-140.98901.01900.00000.0000
2005-01-130.98901.01900.00100.1012
2005-01-120.98801.01800.00000.0000
2005-01-110.98801.01800.00000.0000
2005-01-100.98801.01800.00200.2028
2005-01-070.98601.01600.00100.1015
2005-01-060.98501.01500.00000.0000
2005-01-050.98501.01500.00000.0000
2005-01-040.98501.0150-0.0030-0.3036
2004-12-310.98801.01800.00200.2028
2004-12-300.98601.01600.00200.2033


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