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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.08101.63100.00000.0000
2012-07-181.08101.63100.00100.0926
2012-07-171.08001.63000.00000.0000
2012-07-161.08001.63000.00000.0000
2012-07-131.08001.63000.00200.1855
2012-07-121.07801.62800.00000.0000
2012-07-111.07801.62800.00300.2791
2012-07-101.07501.6250-0.0030-0.2783
2012-07-091.07801.62800.00100.0929
2012-07-061.07701.62700.00200.1860
2012-07-051.07501.62500.00100.0931
2012-07-041.07401.62400.00100.0932
2012-07-031.07301.62300.00000.0000
2012-07-021.07301.62300.00000.0000
2012-06-301.09301.62300.00000.0000
2012-06-291.09301.62300.00000.0000
2012-06-281.09301.62300.00100.0916
2012-06-271.09201.62200.00000.0000
2012-06-261.09201.62200.00000.0000
2012-06-251.09201.62200.00100.0917
2012-06-211.09101.62100.00000.0000
2012-06-201.09101.62100.00000.0000
2012-06-191.09101.6210-0.0010-0.0916
2012-06-181.09201.62200.00000.0000
2012-06-151.09201.62200.00000.0000
2012-06-141.09201.62200.00100.0917
2012-06-131.09101.62100.00000.0000
2012-06-121.09101.62100.00000.0000
2012-06-111.09101.62100.00000.0000
2012-06-081.09101.62100.00400.3680
2012-06-071.08701.61700.00100.0921
2012-06-061.08601.61600.00100.0922
2012-06-051.08501.61500.00100.0923
2012-06-041.08401.61400.00000.0000
2012-06-011.08401.61400.00100.0923
2012-05-311.08301.61300.00100.0924
2012-05-301.08201.61200.00100.0925
2012-05-291.08101.61100.00100.0926
2012-05-281.08001.61000.00100.0927
2012-05-251.07901.60900.00200.1857


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