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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-091.00001.0500-0.0010-0.0999
2005-04-291.00101.05100.00100.1000
2005-04-281.00001.05000.00200.2004
2005-04-270.99801.04800.00100.1003
2005-04-260.99701.04700.00000.0000
2005-04-250.99701.04700.00000.0000
2005-04-220.99701.04700.00000.0000
2005-04-210.99701.04700.00000.0000
2005-04-201.01701.0470-0.0020-0.1963
2005-04-191.01901.04900.00000.0000
2005-04-181.01901.0490-0.0010-0.0980
2005-04-151.02001.0500-0.0010-0.0979
2005-04-141.02101.05100.00000.0000
2005-04-131.02101.05100.00000.0000
2005-04-121.02101.05100.00200.1963
2005-04-111.01901.04900.00000.0000
2005-04-081.01901.04900.00200.1967
2005-04-071.01701.04700.00300.2959
2005-04-061.01401.04400.00400.3960
2005-04-051.01001.04000.00000.0000
2005-04-041.01001.04000.00100.0991
2005-04-011.00901.03900.00400.3980
2005-03-311.00501.03500.00000.0000
2005-03-301.00501.03500.00000.0000
2005-03-291.00501.03500.00000.0000
2005-03-281.00501.03500.00100.0996
2005-03-251.00401.0340-0.0010-0.0995
2005-03-241.00501.03500.00000.0000
2005-03-231.00501.03500.00000.0000
2005-03-221.00501.03500.00000.0000
2005-03-211.00501.03500.00100.0996
2005-03-181.00401.03400.00000.0000
2005-03-171.00401.03400.00200.1996
2005-03-161.00201.0320-0.0010-0.0997
2005-03-151.00301.03300.00000.0000
2005-03-141.00301.03300.00000.0000
2005-03-111.00301.03300.00100.0998
2005-03-101.00201.0320-0.0010-0.0997
2005-03-091.00301.03300.00000.0000
2005-03-081.00301.03300.00200.1998


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