我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-041.01001.06000.00000.0000
2005-07-011.01001.0600-0.0020-0.1976
2005-06-301.01201.06200.00100.0989
2005-06-291.01101.0610-0.0010-0.0988
2005-06-281.01201.0620-0.0010-0.0987
2005-06-271.01301.06300.00200.1978
2005-06-241.01101.06100.00000.0000
2005-06-231.01101.06100.00000.0000
2005-06-221.01101.06100.00300.2976
2005-06-211.00801.0580-0.0010-0.0991
2005-06-201.00901.05900.00400.3980
2005-06-171.00501.05500.00200.1994
2005-06-161.00301.05300.00400.4004
2005-06-150.99901.04900.00000.0000
2005-06-140.99901.04900.00000.0000
2005-06-130.99901.04900.00100.1002
2005-06-100.99801.0480-0.0030-0.2997
2005-06-091.00101.05100.00100.1000
2005-06-081.00001.05000.00900.9082
2005-06-070.99101.04100.00100.1010
2005-06-060.99001.04000.00100.1011
2005-06-030.98901.03900.00000.0000
2005-06-020.98901.0390-0.0040-0.4028
2005-06-010.99301.0430-0.0010-0.1006
2005-05-310.99401.04400.00000.0000
2005-05-300.99401.04400.00000.0000
2005-05-270.99401.0440-0.0020-0.2008
2005-05-260.99601.0460-0.0010-0.1003
2005-05-250.99701.04700.00100.1004
2005-05-240.99601.04600.00000.0000
2005-05-230.99601.0460-0.0020-0.2004
2005-05-200.99801.04800.00100.1003
2005-05-190.99701.04700.00100.1004
2005-05-180.99601.04600.00000.0000
2005-05-170.99601.04600.00100.1005
2005-05-160.99501.0450-0.0010-0.1004
2005-05-130.99601.0460-0.0010-0.1003
2005-05-120.99701.0470-0.0030-0.3000
2005-05-111.00001.0500-0.0010-0.0999
2005-05-101.00101.05100.00100.1000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。