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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-291.03101.0810-0.0010-0.0969
2005-08-261.03201.0820-0.0010-0.0968
2005-08-251.03301.08300.00100.0969
2005-08-241.03201.08200.00000.0000
2005-08-231.03201.08200.00100.0970
2005-08-221.03101.08100.00000.0000
2005-08-191.03101.08100.00000.0000
2005-08-181.03101.0810-0.0010-0.0969
2005-08-171.03201.08200.00000.0000
2005-08-161.03201.08200.00000.0000
2005-08-151.03201.08200.00100.0970
2005-08-121.03101.0810-0.0010-0.0969
2005-08-111.03201.08200.00100.0970
2005-08-101.03101.08100.00000.0000
2005-08-091.03101.08100.00000.0000
2005-08-081.03101.08100.00100.0971
2005-08-051.03001.08000.00200.1946
2005-08-041.02801.07800.00000.0000
2005-08-031.02801.07800.00100.0974
2005-08-021.02701.07700.00100.0975
2005-08-011.02601.07600.00200.1953
2005-07-291.02401.07400.00000.0000
2005-07-281.02401.07400.00100.0978
2005-07-271.02301.07300.00100.0978
2005-07-261.02201.07200.00100.0979
2005-07-251.02101.07100.00200.1963
2005-07-221.01901.06900.00300.2953
2005-07-211.01601.06600.00000.0000
2005-07-201.01601.06600.00100.0985
2005-07-191.01501.0650-0.0010-0.0984
2005-07-181.01601.06600.00100.0985
2005-07-151.01501.0650-0.0010-0.0984
2005-07-141.01601.06600.00100.0985
2005-07-131.01501.06500.00000.0000
2005-07-121.01501.06500.00200.1974
2005-07-111.01301.06300.00100.0988
2005-07-081.01201.06200.00000.0000
2005-07-071.01201.06200.00100.0989
2005-07-061.01101.06100.00000.0000
2005-07-051.01101.06100.00100.0990


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