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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-311.02101.09100.00000.0000
2005-10-281.02101.09100.00000.0000
2005-10-271.02101.09100.00000.0000
2005-10-261.02101.09100.00000.0000
2005-10-251.02101.0910-0.0010-0.0978
2005-10-241.02201.09200.00100.0979
2005-10-211.02101.09100.00000.0000
2005-10-201.02101.09100.00000.0000
2005-10-191.02101.09100.00000.0000
2005-10-181.02101.09100.00000.0000
2005-10-171.02101.09100.00000.0000
2005-10-141.02101.09100.00000.0000
2005-10-131.02101.09100.00000.0000
2005-10-121.02101.09100.00100.0980
2005-10-111.02001.09000.00000.0000
2005-10-101.02001.09000.00000.0000
2005-09-301.02001.09000.00100.0981
2005-09-291.01901.08900.00100.0982
2005-09-281.01801.08800.00100.0983
2005-09-271.03701.0870-0.0010-0.0963
2005-09-261.03801.08800.00000.0000
2005-09-231.03801.08800.00000.0000
2005-09-221.03801.0880-0.0020-0.1923
2005-09-211.04001.0900-0.0010-0.0961
2005-09-201.04101.09100.00000.0000
2005-09-191.04101.09100.00000.0000
2005-09-161.04101.09100.00000.0000
2005-09-151.04101.09100.00100.0962
2005-09-141.04001.09000.00100.0962
2005-09-131.03901.08900.00100.0963
2005-09-121.03801.08800.00100.0964
2005-09-091.03701.08700.00000.0000
2005-09-081.03701.08700.00000.0000
2005-09-071.03701.08700.00100.0965
2005-09-061.03601.08600.00000.0000
2005-09-051.03601.08600.00100.0966
2005-09-021.03501.08500.00100.0967
2005-09-011.03401.08400.00100.0968
2005-08-311.03301.08300.00100.0969
2005-08-301.03201.08200.00100.0970


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