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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.03501.10500.00100.0967
2005-12-231.03401.10400.00100.0968
2005-12-221.03301.10300.00100.0969
2005-12-211.03201.10200.00000.0000
2005-12-201.03201.10200.00000.0000
2005-12-191.03201.10200.00000.0000
2005-12-161.03201.10200.00200.1942
2005-12-151.03001.10000.00000.0000
2005-12-141.03001.10000.00100.0972
2005-12-131.02901.09900.00000.0000
2005-12-121.02901.09900.00000.0000
2005-12-091.02901.09900.00100.0973
2005-12-081.02801.09800.00000.0000
2005-12-071.02801.09800.00200.1949
2005-12-061.02601.09600.00100.0976
2005-12-051.02501.09500.00000.0000
2005-12-021.02501.09500.00100.0977
2005-12-011.02401.09400.00000.0000
2005-11-301.02401.09400.00000.0000
2005-11-291.02401.09400.00000.0000
2005-11-281.02401.09400.00000.0000
2005-11-251.02401.09400.00100.0978
2005-11-241.02301.09300.00000.0000
2005-11-231.02301.09300.00000.0000
2005-11-221.02301.09300.00000.0000
2005-11-211.02301.09300.00000.0000
2005-11-181.02301.09300.00100.0978
2005-11-171.02201.09200.00000.0000
2005-11-161.02201.09200.00000.0000
2005-11-151.02201.0920-0.0010-0.0978
2005-11-141.02301.09300.00100.0978
2005-11-111.02201.09200.00000.0000
2005-11-101.02201.09200.00000.0000
2005-11-091.02201.09200.00000.0000
2005-11-081.02201.09200.00000.0000
2005-11-071.02201.09200.00000.0000
2005-11-041.02201.09200.00000.0000
2005-11-031.02201.09200.00000.0000
2005-11-021.02201.09200.00000.0000
2005-11-011.02201.09200.00100.0979


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