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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-04-271.03901.14900.00100.0963
2006-04-261.03801.14800.00000.0000
2006-04-251.03801.14800.00000.0000
2006-04-241.03801.14800.00000.0000
2006-04-211.03801.14800.00000.0000
2006-04-201.03801.14800.00000.0000
2006-04-191.03801.14800.00000.0000
2006-04-181.03801.14800.00100.0964
2006-04-171.03701.14700.00000.0000
2006-04-141.03701.14700.00000.0000
2006-04-131.03701.14700.00100.0965
2006-04-121.03601.14600.00000.0000
2006-04-111.03601.14600.00000.0000
2006-04-101.03601.14600.00000.0000
2006-04-071.03601.14600.00000.0000
2006-04-061.03601.14600.00200.1934
2006-04-051.03401.14400.00000.0000
2006-04-041.03401.14400.00100.0968
2006-04-031.03301.14300.00200.1940
2006-03-311.03101.14100.00300.2918
2006-03-301.02801.13800.00100.0974
2006-03-291.02701.13700.00100.0975
2006-03-281.02601.13600.00000.0000
2006-03-271.02601.13600.00000.0000
2006-03-241.02601.13600.00000.0000
2006-03-231.02601.13600.00000.0000
2006-03-221.04601.13600.00000.0000
2006-03-211.04601.1360-0.0010-0.0955
2006-03-201.04701.13700.00100.0956
2006-03-171.04601.13600.00000.0000
2006-03-161.04601.13600.00100.0957
2006-03-151.04501.13500.00100.0958
2006-03-141.04401.13400.00000.0000
2006-03-131.04401.13400.00000.0000
2006-03-101.04401.13400.00000.0000
2006-03-091.04401.13400.00000.0000
2006-03-081.04401.13400.00000.0000
2006-03-071.04401.1340-0.0010-0.0957
2006-03-061.04501.13500.00100.0958
2006-03-031.04401.13400.00000.0000


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