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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-291.03401.16400.00100.0968
2006-06-281.03301.16300.00000.0000
2006-06-271.03301.16300.00000.0000
2006-06-261.03301.16300.00100.0969
2006-06-231.03201.16200.00000.0000
2006-06-221.03201.16200.00000.0000
2006-06-211.03201.1620-0.0010-0.0968
2006-06-201.03301.16300.00100.0969
2006-06-191.03201.16200.00000.0000
2006-06-161.03201.16200.00000.0000
2006-06-151.03201.16200.00100.0970
2006-06-141.03101.16100.00000.0000
2006-06-131.05101.16100.00000.0000
2006-06-121.05101.16100.00000.0000
2006-06-091.05101.1610-0.0010-0.0951
2006-06-081.05201.16200.00100.0951
2006-06-071.05101.1610-0.0010-0.0951
2006-06-061.05201.16200.00000.0000
2006-06-051.05201.16200.00000.0000
2006-06-021.05201.1620-0.0010-0.0950
2006-06-011.05301.16300.00100.0951
2006-05-311.05201.16200.00000.0000
2006-05-301.05201.16200.00100.0951
2006-05-291.05101.16100.00100.0952
2006-05-261.05001.16000.00000.0000
2006-05-251.05001.16000.00000.0000
2006-05-241.05001.1600-0.0010-0.0951
2006-05-231.05101.1610-0.0010-0.0951
2006-05-221.05201.16200.00000.0000
2006-05-191.05201.16200.00100.0951
2006-05-181.05101.16100.00000.0000
2006-05-171.05101.16100.00000.0000
2006-05-161.05101.1610-0.0030-0.2846
2006-05-151.05401.16400.00700.6686
2006-05-121.04701.15700.00200.1914
2006-05-111.04501.15500.00100.0958
2006-05-101.04401.15400.00100.0959
2006-05-091.04301.15300.00200.1921
2006-05-081.04101.15100.00200.1925
2006-04-281.03901.14900.00000.0000


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