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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-241.03901.16900.00100.0963
2006-08-231.03801.16800.00000.0000
2006-08-221.03801.16800.00100.0964
2006-08-211.03701.16700.00000.0000
2006-08-181.03701.16700.00000.0000
2006-08-171.03701.16700.00000.0000
2006-08-161.03701.16700.00100.0965
2006-08-151.03601.16600.00100.0966
2006-08-141.03501.1650-0.0010-0.0965
2006-08-111.03601.16600.00200.1934
2006-08-101.03401.16400.00000.0000
2006-08-091.03401.16400.00100.0968
2006-08-081.03301.1630-0.0010-0.0967
2006-08-071.03401.16400.00000.0000
2006-08-041.03401.16400.00100.0968
2006-08-031.03301.1630-0.0010-0.0967
2006-08-021.03401.16400.00000.0000
2006-08-011.03401.1640-0.0010-0.0966
2006-07-311.03501.16500.00000.0000
2006-07-281.03501.16500.00000.0000
2006-07-271.03501.16500.00000.0000
2006-07-261.03501.16500.00000.0000
2006-07-251.03501.16500.00000.0000
2006-07-241.03501.16500.00000.0000
2006-07-211.03501.16500.00100.0967
2006-07-201.03401.16400.00000.0000
2006-07-191.03401.1640-0.0010-0.0966
2006-07-181.03501.1650-0.0010-0.0965
2006-07-171.03601.16600.00000.0000
2006-07-141.03601.16600.00000.0000
2006-07-131.03601.1660-0.0010-0.0964
2006-07-121.03701.16700.00100.0965
2006-07-111.03601.16600.00000.0000
2006-07-101.03601.16600.00000.0000
2006-07-071.03601.16600.00000.0000
2006-07-061.03601.16600.00200.1934
2006-07-051.03401.1640-0.0010-0.0966
2006-07-041.03501.16500.00000.0000
2006-07-031.03501.16500.00000.0000
2006-06-301.03501.16500.00100.0967


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