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【华夏债券A/B 001001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0560元 累计净值： 1.6860元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 001001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏债券A/B [001001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.06801.61800.00000.0000
2012-09-121.06801.61800.00000.0000
2012-09-111.06801.6180-0.0010-0.0935
2012-09-101.06901.61900.00000.0000
2012-09-071.06901.61900.00100.0936
2012-09-061.06801.6180-0.0010-0.0935
2012-09-051.06901.6190-0.0010-0.0935
2012-09-041.07001.62000.00100.0935
2012-09-031.06901.61900.00000.0000
2012-08-311.06901.61900.00100.0936
2012-08-301.06801.61800.00000.0000
2012-08-291.06801.61800.00000.0000
2012-08-281.06801.6180-0.0010-0.0935
2012-08-271.06901.61900.00100.0936
2012-08-241.06801.6180-0.0010-0.0935
2012-08-231.06901.61900.00100.0936
2012-08-221.06801.6180-0.0020-0.1869
2012-08-211.07001.62000.00000.0000
2012-08-201.07001.6200-0.0020-0.1866
2012-08-171.07201.62200.00100.0934
2012-08-161.07101.62100.00000.0000
2012-08-151.07101.6210-0.0010-0.0933
2012-08-141.07201.62200.00100.0934
2012-08-131.07101.6210-0.0010-0.0933
2012-08-101.07201.6220-0.0010-0.0932
2012-08-091.07301.62300.00000.0000
2012-08-081.07301.6230-0.0020-0.1860
2012-08-071.07501.6250-0.0010-0.0929
2012-08-061.07601.62600.00000.0000
2012-08-031.07601.6260-0.0010-0.0929
2012-08-021.07701.6270-0.0010-0.0928
2012-08-011.07801.6280-0.0010-0.0927
2012-07-311.07901.6290-0.0010-0.0926
2012-07-301.08001.63000.00000.0000
2012-07-271.08001.63000.00100.0927
2012-07-261.07901.6290-0.0010-0.0926
2012-07-251.08001.63000.00000.0000
2012-07-241.08001.6300-0.0010-0.0925
2012-07-231.08101.63100.00100.0926
2012-07-201.08001.6300-0.0010-0.0925


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